Банк–резидент РФ представляет:
- Карточку с образцами подписей и оттиска печати, заверенную нотариусом;
- Выписку из решения соответствующего уполномоченного органа о назначении председателя правления – оригинал или нотариально заверенную копию;
- Письмо территориального учреждения Банка с подтверждением согласования всех кандидатур указанных в карточке, – нотариально заверенную копию;
- Приказы о назначении на должность на всех кандидатур, указанных в карточке – копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, а также оттиском печати;
- Приказ о наделении лица правом первой подписи на всех кандидатур, указанных в карточке, за исключением руководителя – оригинал или копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей;
- Приказ о наделении лица правом второй подписи на всех кандидатур, указанных в карточке, за исключением главного бухгалтера – оригинал или копию, заверенную руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, а также оттиском печати;
- Копии паспортов всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей, – нотариально заверенные (в отдельных случаях заверенные руководителем Банка, чей образец подписи содержится в карточке с образцами подписей, и оттиском печати);
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе – нотариально заверенную копию;
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр – нотариально заверенную копию;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО – нотариально заверенную копию;
- Лицензию на осуществление банковских операций – нотариально заверенную копию;
- Учредительные документы – нотариально заверенную копию;
- Изменения, внесенные в учредительные документы, а также свидетельства об их регистрации – нотариально заверенные копии.
Банк-нерезидент представляет:
- Копия учредительных документов;
- Копия документа, подтверждающего государственную регистрацию;
- Образцы подписей лиц, уполномоченных распоряжаться Счетом (карточка с образцами подписей и оттиска печати – Приложение № 1 к Инструкции ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И, с приложением соответствующих документов, или альбом, оформленный в соответствии с международными стандартами);
- Документ, подтверждающий постановку на учет в налоговом органе РФ.
Банк принимает документы от Корреспондента только в виде их оригиналов либо нотариально удостоверенных копий.
Все документы, подготовленные за границей, должны быть заверены государственным нотариусом соответствующей страны и легализованы в Российском консульстве в стране происхождения или консульством этой страны в России. Вместо легализации консульства принимается также штамп “Apostille”. Документы должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.