Доверительное управление: Стратегии «Квантум 3.0» и «Квантум 3.1»
Средства, переданные в доверительное управление, инвестируются в иностранную структурную облигацию с возможностью, в случае реализации определенных условий, досрочного отзыва эмитентом
Основные параметры
- Срок работы стратегии — 3 года
- Минимальная сумма инвестирования — 10 тыс. USD / 10 тыс. EUR / 500 тыс. RUB
- Досрочный отзыв эмитентом
- Понижение барьера досрочного отзыва на 3% в квартал
- Уровень риска — высокий
Цель стратегий
Получить регулярный ежеквартальный купонный доход, выплачиваемый вне зависимости от наступления либо ненаступления определенных событий. А также обеспечить возврат 100% вложенных средств в конце срока стратегии, либо в случае досрочного отзыва облигации эмитентом, который не гарантирован и зависит от выполнения определенных условий структурной облигации и от динамики акций четырех международных компаний сектора интернет коммерции, входящих в базовые активы структурной облигации.
Почему выбраны эти компании?
- Акции выбранных компаний могут быть основными бенефициарами по мере преодоления ситуации с коронавирусом и восстановления деловой активности и торговли в мире
- Диверсификация по отраслям и регионам
- Высокий уровень корпоративного управления
- Умеренный уровень долговой нагрузки
- Растущий бизнес с хорошими прогнозами по дальнейшему развитию
- Акции выбранных компаний «не перегреты». Для роста котировок остается потенциал, который реализуется в нашем базовом сценарии.
Механизм работы стратегии
Начисление дохода
Купон выплачивается регулярно на каждую дату наблюдения — в конце каждого квартала и автоматически перечисляется на расчетный счет клиента.
Досрочный отзыв эмитентом
Это встроенное свойство структурной облигации, отзыв может реализоваться в дату очередного наблюдения в случае, если цена худшего по динамике актива в корзине будет не ниже барьера досрочного отзыва.
Барьер досрочного отзыва
Включается в конце четвертого квартала с даты начала стратегии. Барьер установлен на уровне 100% стоимости базовых активов зафиксированных на дату начала стратегии с дальнейшим ежеквартальным снижением на 3% в каждую следующую дату наблюдения.
На конец работы стратегии значение барьера — 76%.
Защитный барьер (65%)
Уровень цены базовых активов, выраженный в процентах от первоначальной стоимости активов, при достижении которого в финальную дату наблюдения определяется сумма к финальной выплате.
Плановое погашение структурной облигации в конце срока стратегии
Худший по динамике актив ниже защитного барьера (65%)
Если в дату финального наблюдения цена худшего по динамике актива ниже защитного барьера (65%), то клиент получает купон за последний квартал и погашение происходит по формуле:
* Выраженная в процентах от начальной стоимости
Все активы выше защитного барьера (65%)
Если в дату финального наблюдения цена худшего по динамике актива равна либо выше защитного барьера, то клиент получает купон за последний квартал и погашение происходит по номинальной стоимости облигации.
Пример планового погашения структурной облигации в конце срока стратегии
Условия
| «Квантум 3.0» | «Квантум 3.1» | |
|---|---|---|
| Базовые активы1 | EQT CORP., TOTAL SA, DEVON ENERGY, DIAMONDBACK ENERGY | ALIBABA GROUP, MERCADOLIBRE INC, JD.COM INC, ETSY INC |
| Управляющий | ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) | |
| Вид инструмента | Иностранная структурная облигация | |
| Эмитент | Крупный иностранный инвестиционный банк с рейтингом не ниже ВВВ-/Baa37 | |
| Минимальная сумма инвестирования | 10 тыс. USD / 10 тыс. EUR / 500 тыс. RUB | |
| Шаг увеличения суммы инвестирования | 1 тыс. USD / 1 тыс. EUR / 10 тыс. RUB | |
| Инвестирование активов (запуск стратегии) | При условии собранного пула денежных средств не менее 500 тыс. USD / 500 тыс. EUR / 40 млн RUB | |
| Максимальная сумма инвестирования | Без ограничений | |
| Учредитель управления | Физическое лицо, возраст 18-65 лет, квалифицированный инвестор | |
| Срок инвестирования | 3 года | |
| Защита капитала | Условная2, зависит от выполнения определенных условий структурной облигации | |
| Тип купона безусловный | Регулярный купонный доход, выплачиваемый ежеквартально вне зависимости от наступления либо ненаступления определенных событий | |
| Размер купона индикативно3 (USD / EUR / RUB) | 7,5% / 6,5% / 10,5% годовых | |
| Ожидаемый доход за вычетом вознаграждения УК4 (USD / EUR / RUB) | 6,3% / 5,3% / 9,3% годовых | |
| Барьер досрочного отзыва | Устанавливается в конце 4 квартала на уровне 100% от стоимости акций на дату инвестирования активов, далее снижение уровня барьера ежеквартально на 3% до 76% | |
| Наблюдение отзыва | Включается в конце 4 квартала с даты инвестирования активов и далее ежеквартально (8 дат наблюдения) | |
| Досрочный отзыв | Происходит в случае если в очередную дату наблюдения, начиная с 4 квартала стоимость всех акций выше барьера досрочного отзыва, установленного на эту дату. Выплачивается номинальная стоимость структурной облигации | |
| Защитный барьер | 65% | |
| Приобретение облигации | Приобретение облигации происходит с дисконтом 3,5% от номинальной стоимости | |
| Номинальная стоимость структурной облигации | 100% суммы инвестирования, переданной в доверительное управление | |
| Вознаграждение УК |
|
|
Физическое лицо, возраст 18-65 лет, квалифицированный инвестор
1 Состав базовых активов стратегии может быть изменен по усмотрению управляющего в случае существенного изменения ситуации на рынке
2 Условная защита капитала подразумевает, что инвестору будет произведен полный возврат суммы вложений только при выполнении одного или нескольких условий. В ином случае сумма возврата будет рассчитана по формуле, указанной в разделе Плановое погашение структурной облигации в конце срока стратегии
3 Купон начисляется ежеквартально на 100% вложенных средств, выплачивается сразу на расчетный счет клиента. Индикативный купон приведен в качестве ориентира, окончательный размер купона будет определен в момент приобретения структурной облигации, при этом его размер будет близок по значению к уровню индикативного купона.
4 Доход рассчитан за вычетом вознаграждения УК до налогообложения
5 Начисляется по факту приобретения структурной облигации. Структурная облигация приобретается с дисконтом 3,5%, поэтому комиссия за вход в стратегию ДУ компенсируется продуктом
6 Ежеквартальное вознаграждение списывается из выплаченного безусловного купона
7 BBB- — рейтинг по методологии агентства S&P, Baa3 — рейтинг по методологии агентства Moody’s
ТКБ Инвестмент Партнерс
ТКБ Инвестмент Партнерс — одна из крупнейших управляющих компаний России
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) входит в ТОП-10 крупнейших управляющих компаний на российском рынке управления частным и корпоративным капиталом с общим объемом чистых активов под управлением и консультированием около 480 млрд рублей (на 30.04.2021) и рейтингом максимальной надежности от ведущего российского рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»).
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) сегодня:
- Один из крупнейших инвестиционных центров, расположенных в России, являющийся консультантом по управлению международными фондами, инвестирующими преимущественно в российские акции
- Более 100 профессионалов, в числе которых портфельные управляющие, аналитики, специалисты риск-менеджмента и эксперты по инвестиционным продуктам
- Тщательно структурированный и формализованный инвестиционный процесс
- Международные и российские стандарты риск-менеджмента и внутреннего контроля
- Среди российских и международных клиентов: крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и частные инвесторы.
Сайт компании: www.tkbip.ru
| Информация об Управляющем при взаимодействии с получателями финансовых услуг | 541КБ | Скачать |
Данный материал подготовлен ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) (TKB Investment Partners (JSC)).
Услуги доверительного управления предоставляются ТКБ Инвестмент Партнерс (АО). АО ЮниКредит Банк выступает в качестве поверенного, действуя от имени ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
АО ЮниКредит Банк не является поставщиком услуг по доверительному управлению ценными бумагами и не несет ответственности за возможные негативные последствия и риски, связанные с инвестированием средств в доверительное управление ценными бумагами.
Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»
Этот материал создан исключительно в информационных целях и не является: 1. Офертой или предложением о покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или финансовых инструментов; 2. Информацией, на которую его получатель может полагаться в связи с каким-либо контрактом, соглашением или договором; 3. Финансовым или инвестиционным советом, консультацией или индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) и/или АО ЮниКредит Банк не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале.
Любые мнения, включенные в настоящий материал, если прямо не указано иное, даны специалистами ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) в указанное время и могут быть изменены без предварительного уведомления.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) оставляет за собой право по своему усмотрению изменять либо не актуализировать информацию и мнения, содержащиеся в данном материале.
Инвесторы должны самостоятельно консультироваться со своими юридическими и налоговыми советниками в отношении любых юридических, бухгалтерских и налоговых вопросов при инвестировании в какие-либо финансовые инструменты для того, чтобы принять самостоятельное решение о соответствии таких инвестиций их собственным требованиям и о последствиях таких инвестиций.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что различные виды инвестиций, информация о которых может содержаться в настоящем материале, обладают различной степенью риска, и могут не иметь гарантий по возврату инвестированных средств, могут быть не подходящими либо невыгодными для какого-либо конкретного клиента или потенциального клиента, либо для конкретного инвестиционного портфеля. Принимая во внимание экономические и рыночные риски, может не быть никакой гарантии, что какая-либо инвестиционная стратегия, упомянутая в настоящем материале, достигнет своих инвестиционных целей.
Этот материал не является гарантией или обещанием будущей эффективности или доходности от инвестиционной деятельности. Результаты инвестирования в прошлом не являются гарантией таких же результатов в будущем. Все прошлые данные имеют документальное подтверждение. Нет никаких гарантий прибыли или доходов от финансовых инструментов. На размер дохода могут повлиять, среди прочего, инвестиционные стратегии и цели финансового инструмента и существенные рыночные и экономические условия, в том числе процентные ставки и рыночные условиям в целом. Различные стратегии, применяемые к финансовым инструментам, могут оказать существенное влияние на результаты, описанные в настоящем материале. Инвесторы могут не получить назад сумму, которую они первоначально инвестировали. Существует вероятность полной потери изначально инвестированной суммы.
Данные о потенциальной доходности учитывают вознаграждение управляющего и иные расходы, возникающие в связи с инвестированием в ценные бумаги. Вознаграждение управляющего определяется согласно договору доверительного управления.
ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации (ОГРН 1027809213596), адрес места нахождения: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 69-71, лит. А. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выдана ФКЦБ России 17 июня 2002 г. за № 21-000-1-00069, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия; Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России 11 апреля 2006 г. за № 040-09042-001000, срок действия Лицензии — без ограничения срока действия. До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию, которая должна быть представлена в соответствии с законодательством РФ, на сайте управляющего www.tkbip.ru и по телефону (812) 332-7332.
Ознакомиться с условиями заключения договора доверительного управления, получить сведения об Управляющем и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, можно по адресу Управляющего: Российская Федерация, 191119, Санкт-Петербург, улица Марата, дом 69–71, лит. А, на сайте www.tkbip.ru, а также по телефону (812) 332-73-32.
В частности, ознакомиться с договором доверительного управления, Декларацией о рисках и Регламентом признания квалифицированным инвестором можно на сайте УК по адресам:1, 2.
Также, Узнать подробнее об управляющей компании, о рисках возможных убытков, связанных с доверительным управлением ценными бумагами и денежными средствами и приобретением иностранных ценных бумаг и об общем характере и /или источниках конфликта интересов о порядке получения финансовой услуги, в том числе документах, которые должны быть предоставлены получателем финансовых услуг для ее получения, а также об органах надзора, способах и адресах направления жалоб, и защиты прав получателей финансовых услуг, и способах и порядке изменения договора доверительного управления, расходах по договору и вознаграждении управляющего Вы можете у Премиального менеджера ЮниКредит Банка.
Доходность по договорам доверительного управления не определяется доходностью таких договоров, основанной на показателях доходности в прошлом.
Гарантии получения дохода по договору доверительного управления отсутствуют за исключением случаев, когда доходность определена на момент заключения.
Оказываемые управляющим финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
