Сообщения депонентам
10.11.2023
Депозитарий АО ЮниКредит Банк (далее — «Депозитарий») обращает внимание депонентов на следующие особенности взаимодействия в связи с осуществлением контролей по проведению выплат по ценным бумагам и осуществлению депозитарных операций.
В части выплаты доходов в пользу резидентов, дружественных нерезидентов или контролируемых иностранных компаний, согласно пункту 8 Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2022 No 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» (далее — «Указ 95»), исполнение должниками, включая эмитентов ценных бумаг, обязательств перед резидентами, дружественным нерезидентом или контролируемой иностранной компании, если право требования по таким обязательствам было уступлено им после 1 марта 2022 г. иностранными кредиторами из недружественных иностранных государств, осуществляется в порядке, предусмотренном Указом 95, а именно на счета типа С.
Для целей получения выплаты по российским и иностранным ценным бумагам (при условии, что должником является российское юридическое лицо), которые были зачислены в Депозитарий после 1 марта 2022 г., на текущий рублевый счет депонента (не типа С), депоненты должны предоставить документы в отношении указанной позиции ценных бумаг, подтверждающие, что в цепочке владельцев ценных бумаг не было лиц недружественных иностранных государств, а именно:
Если ценные бумаги до перевода в Депозитарий были приобретены до 1 марта 2022 г., то
- отчет о движении ценных бумаг по счету депонента с 1 марта 2022 г. до даты зачисления ценных бумаг в Депозитарий (включительно) с входящим остатком;
Если ценные бумаги до перевода в Депозитарий были приобретены после 1 марта 2022 г., то
- отчет о движении ценных бумаг по счету депонента с даты приобретения до даты зачисления ценных бумаг в Депозитарий (включительно) с входящим остатком;
- по всей цепочке владения документы, подтверждающие приобретение ценных бумаг и раскрывающие информацию о лицах, у которых приобретены бумаги, раскрывающие их статус (дружественное или недружественное лицо).
В целях исполнения пункта 8 Указа 95 документы должны быть предоставлены в Депозитарий в срок не позднее чем за два рабочих дней до даты завершения Депозитарием выплаты по ценным бумагам.
Таким образом, в случае осуществления операции перевода ценных бумаг в Депозитарий после 1 марта 2022 г., Депозитарий напоминает о необходимости предоставить комплект документов заранее. В случае если документы не будут предоставлены в указанный срок, выплаты подлежат зачислению на счет типа С депонента. Для инициации рассмотрения документов депонентам необходимо обращаться к кураторам.
В части совершения операций с российскими ценными бумагами, Депозитарий сообщает также, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138 «О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением ценных бумаг» (далее — Указ 138), покупка или продажа, передача в доверительное управление или залог российских ценных бумаг, приобретенных после 1 марта 2022 года через лиц или у лиц недружественных государств, либо если такое лицо после 1 марта 2022 являлось владельцем российских ценных бумаг или депозитарных расписок на акции российских акционерных обществ, и зачисленных на открытый в российском депозитарии счет депо со счетов депо, перечисленных в пункте 1 Указа 138, возможны только с разрешения Банка России или Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Соответственно, российские ценные бумаги, зачисленные на счета депо в Депозитарии после 1 марта 2022 года (за рядом исключений), подлежат зачислению на раздел счета депо «Обособлено в связи с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138».
Для целей снятия обособления с российских ценных бумаг необходимо предоставить документы, требуемые выше.
Таким образом, в случае зачисления ценных бумаг в Депозитарий после 1 марта 2022 г., Депозитарий убедительно просит депонентов позаботиться о комплекте документов заранее. Для инициации рассмотрения документов депонентам необходимо обращаться к кураторам.
В части совершения операций с любыми ценными бумагами, согласно Указу Президента Российской Федерации от 01.03.2022 N 81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации» (далее — Указ 81) ряд сделок (операций), предусмотренных Указом 81, если предметом сделок (операций) являются ценные бумаги, иностранные и российские, приобретенные после 22 февраля 2022 г., у лиц недружественных государств, возможен только с разрешения Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Для целей продажи ценных бумаг, полученных в Депозитарий после 22 февраля 2022 года, в том числе зачисленных на раздел счета депо «Обособлено в связи с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138», депоненты должны предоставить документы, подтверждающие, что ценные бумаги или депозитарные расписки на акции российских эмитентов приобретены до 22 февраля 2022 года включительно или что после этой даты в цепочке владельцев ценных бумаг нет лиц недружественных государств, а именно:
Если ценные бумаги до перевода в Депозитарий были приобретены до 22 февраля 2022 г., то
- отчет о движении ценных бумаг по счету депонента с 22 февраля 2022 г. до даты зачисления ценных бумаг в Депозитарий (включительно) с входящим остатком;
Если ценные бумаги до перевода в Депозитарий были приобретены после 22 февраля 2022 г., то
- отчет о движении ценных бумаг по счету депонента с даты приобретения до даты зачисления ценных бумаг в Депозитарий (включительно) с входящим остатком;
- по всей цепочке владения документы, подтверждающие приобретение ценных бумаг и раскрывающие информацию о лицах, у которых приобретены бумаги, раскрывающая их статус (дружественное или недружественное лицо).
Таким образом, в случае осуществления операции приема ценных бумаг в Депозитарий после 22 февраля 2022 г. депоненту требуется предоставить комплект документов заранее. В случае если бумаги были зачислены на раздел счета депо «Обособлено в связи с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2023 № 138» депонент может направить один комплект документов за период с 22 февраля 2022 г. Для инициации рассмотрения документов депонентам необходимо обращаться к кураторам.
04.08.2022
Настоящим АО ЮниКредит Банк информирует депонентов — нерезидентов, что в соответствии с п.2 Решения Совета директоров Банка России от 24.06.2022 г. «Об установлении режима счетов типа «С» для проведения расчетов и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» отменяется требование об открытии и ведении депозитариями счетов депо типа С депонентов — нерезидентам (за исключением иностранных номинальных держателей), являющимся:
- нерезидентами, не связанными с иностранными государствами, осуществляющими недружественные действия по отношению к Российской Федерации, российским юридическим и физическим лицам и не находящимися под контролем лиц, связанных с такими иностранными государствами. Перечень вышеуказанных иностранных государств утвержден Распоряжением Правительства РФ № 430-р от 05.03.2022 г. с дополнениями от 20.07.2022 г. и 23.07.2022 г.
- контролируемыми иностранными компаниями, которые удовлетворяют требованиям, изложенным в п.12 Указа 95 Президента РФ, а именно: а) они находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае если этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, связанные с такими иностранными государствами; б) информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» указанного пункта, налоговым органам Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
На основании вышеизложенного подтверждаем, что Депозитарий АО ЮниКредит Банк осуществил мероприятия, направленные на соответствие классификации счетов депо вышеуказанным требованиям.
06.05.2022
Настоящим АО ЮниКредит Банк (далее — Депозитарий) информирует депонентов о том, что в случае наличия торгового(ых) счета(ов) депо, открытого(ых) в Депозитарии, депоненты имеют право переводить ценные бумаги на свои иные счета депо, открытые в Депозитарии или других депозитариях в рамках остатков на торговом счете депо в сроки и порядке, установленном Условиями осуществления депозитарной деятельности АО ЮниКредит Банк, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Информация по ценным бумагам, по которым была получена выплата
(в соответствии с решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023)
Эмитент | Дата фиксации владельцев (RD) | Дата окончания приема депозитарием информации, запрошенной для передачи выплаты | ISIN | Дата публикации на сайте |
---|---|---|---|---|
ПАО «Магнит» | 11.01.2024 | 25.03.2024 | RU000A0JKQU8 | 15.01.2024 |
ПАО «Горно-металлургическая компания «Норильский никель» | 26.12.2023 | 26.03.2024 | RU0007288411 | 16.01.2024 |
ПАО «ФосАгро» | 25.12.2023 | 26.03.2024 | RU000A0JRKT8 | 16.01.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 16.01.2024 | 27.03.2024 | RU000A1007F4 | 17.01.2024 |
ПАО «Газпром нефть» | 27.12.2023 | 28.03.2024 | RU0009062467 | 18.01.2024 |
ПАО «НоваБев Групп» | 27.12.2023 | 29.03.2024 | RU000A0HL5M1 | 19.01.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 23.01.2024 | 03.04.2024 | RU000A0JTK38 | 24.01.2024 |
ПАО «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 09.01.2024 | 03.04.2024 | RU0006944147 (акции привилегированные), RU0009033591 (акции обыкновенные) | 24.01.2024 |
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» | 11.01.2024 | 05.04.2024 | RU000A0J2Q06 | 26.01.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 30.01.2024 | 10.04.2024 | RU000A103901 | 31.01.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 06.02.2024 | 17.04.2024 | RU000A0JS3W6 | 07.02.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 19.03.2024 | 30.05.2024 | RU000A0JWM07 | 21.03.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 25.03.2024 | 06.06.2024 | RU000A1006S9 | 28.03.2024 |
ПАО «Акционерная финансовая корпорация «Система» | 28.03.2024 | 07.06.2024 | RU000A1008J4 | 29.03.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 02.04.2024 | 12.06.2024 | RU000A0JXFM1 | 03.04.2024 |
Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» | 07.04.2024 | 18.06.2024 | RU000A0JL4R1 | 09.04.2024 |
Публичное акционерное общество «НОВАТЭК» | 26.03.2024 | 19.06.2024 | RU000A0DKVS5 | 10.04.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 16.04.2024 | 26.06.2024 | RU000A0JXQF2 | 18.04.2024 |
Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» | 02.05.2024 | 16.07.2024 | RU000A0JPFP0 | 07.05.2024 |
Публичное акционерное общество «Банк «Санкт-Петербург» | 06.05.2024 | 23.07.2024 | RU0009100945 | 14.05.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 14.05.2024 | 24.07.2024 | RU000A100EG3 | 15.05.2024 |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» | 07.05.2024 | 30.07.2024 | RU0009024277 | 21.05.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 21.05.2024 | 31.07.2024 | RU000A102BT8 | 22.05.2024 |
Публичное акционерное общество «НоваБев Групп» | 13.05.2024 | 06.08.2024 | RU000A0HL5M1 | 28.05.2024 |
Публичное акционерное общество «Акрон» | 19.05.2024 | 07.08.2024 | RU0009028674 | 30.05.2024 |
Публичное акционерное общество «Новолипецкий металлургический комбинат» | 27.05.2024 | 20.08.2024 | RU0009046452 | 11.06.2024 |
Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 31.05.2024 | 27.08.2024 | RU0007252813 | 18.06.2024 |
Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» | 03.06.2024 | 28.08.2024 | RU000A0JPNM1 | 19.06.2024 |
Публичное акционерное общество «Селигдар» | 15.06.2024 | 02.09.2024 | RU000A0JPR50 | 24.06.2024 |
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» | 10.06.2024 | 03.09.2024 | RU0009084396 | 25.06.2024 |
Публичное акционерное общество «Северсталь» | 18.06.2024 | 05.09.2024 | RU0009046510 | 27.06.2024 |
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» | 14.06.2024 | 06.09.2024 | RU000A0JR4A1 | 28.06.2024 |
Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА» | 08.07.2024 | 19.09.2024 | RU000A0JQTS3 | 11.07.2024 |
Публичное акционерное общество «СОЛЛЕРС» | 05.07.2024 | 23.09.2024 | RU0006914488 | 15.07.2024 |
Публичное акционерное общество «ФосАгро» | 11.07.2024 | 24.09.2024 | RU000A0JRKT8 | 16.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Магнит» | 15.07.2024 | 25.09.2024 | RU000A0JKQU8 | 17.07.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 16.07.2024 | 25.09.2024 | RU000A1007F4 | 17.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Россети Центр» | 04.07.2024 | 26.09.2024 | RU000A0JPPL8 | 18.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Газпром нефть» | 08.07.2024 | 30.09.2024 | RU0009062467 | 22.07.2024 |
Ленское золотодобывающее публичное акционерное общество «Лензолото» | 09.07.2024 | 01.10.2024 | RU000A0JP1P7 | 23.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина | 09.07.2024 | 02.10.2024 | RU0006944147, RU0009033591 | 24.07.2024 |
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго» | 09.07.2024 | 02.10.2024 | RU0008958863 | 24.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть» | 09.07.2024 | 02.10.2024 | RU000A0J2Q06 | 24.07.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 23.07.2024 | 02.10.2024 | RU000A0JTK38 | 24.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Сбербанк России» | 11.07.2024 | 04.10.2024 | RU0009029540, RU0009029557 | 26.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть» | 12.07.2024 | 04.10.2024 | RU0007976957, RU0007976965 | 26.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» | 16.07.2024 | 08.10.2024 | RU0007775219 | 30.07.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 30.07.2024 | 09.10.2024 | RU000A10390 1 | 31.07.2024 |
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» | 17.07.2024 | 10.10.2024 | RU000A0DQZE3 | 01.08.2024 |
Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз» | 18.07.2024 | 11.10.2024 | RU0008926258, RU0009029524 | 02.08.2024 |
Публичное акционерное общество «Транснефть» | 18.07.2024 | 11.10.2024 | RU0009091573 | 02.08.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 06.08.2024 | 16.10.2024 | RU000A0JS3W6 | 07.08.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 17.09.2024 | 28.11.2024 | RU000A0JWM07 | 19.09.2024 |
Публичное акционерное общество «Северсталь» | 10.09.2024 | 29.11.2024 | RU0009046510 | 20.09.2024 |
Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система» | 26.09.2024 | 06.12.2024 | RU000A1008J4 | 27.09.2024 |
Министерство финансов Российской Федерации | 01.10.2024 | 11.12.2024 | RU000A0JXFM1 | 02.10.2024 |